[產業]非電子類股評析及建議

mini030474

中鋼盤價※評析：
1. 06/2009盤價平均跌幅9.41%
中鋼06/2009盤價開低，主要產品熱軋調降2055台幣/噸，冷軋調降1918台幣/噸，電鍍鋅鋼捲調降2000台幣/噸，鋼板調降2511台幣/噸，棒線調降1500台幣/噸；平均鋼品調降1888台幣/噸，降幅-9.41%。因盤價跌幅小於預期，ibts上修中鋼獲利預估，預估2009年稅前虧損為95.34億元，稅後eps-0.58元。
2. 2q09產業景氣落底
目前東南亞熱軋流通報價約400~420美元/噸，中鋼06/2009盤價尚高於市場流通價約30美元/噸，後續國際行情的變化，主要仍需觀察鐵礦砂談判的結果。中國鐵礦砂成本約60美元/噸，以此研判2009年度鐵礦砂跌幅最多應為四成，若以鐵礦砂跌40%、煤炭跌60%基礎設算，則高爐廠新成本線約413美元/噸，已與目前國際行情相符，因此ibts預估2q09國際鋼價可望落底，待實際原料談判結果出爐，將有助舒緩下游需求觀望心態。
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